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Comptabilité de la Trésorerie et des Emprunts

Sans niveau spécifique
Objectifs professionnels
- Maitriser le traitement des opérations financières (Hors Fonds propres)
- Enregistrer les opérations financières
- Effectuer les contrôles de premier niveau

Objectifs pédagogiques
- Traiter les opérations financières (Principal & Calcul des intérêts)
- Les comptabiliser (hors inventaire)
- Savoir analyser les comptes
 
Introduction
  • Présentation de chacun,
  • Attentes et objectifs visés de chaque participant,
  • Présentation de la formation
  • Références légales
Opérations sur les comptes
  • Encaissement des créances
  • Règlements des dettes
  • Avances, découvert, …
  • Frais et intérêts sur les comptes
  • Écritures types
Rapprochement bancaire
  • Compte Banque dans la comptabilité de l'entreprise
  • Compte de l'entreprise à la Banque (Relevé ; …)
  • Pointage des opérations
  • Présentation de l'état de rapprochement
Opérations de financement
  • Différents types d'emprunts
  • Tableau d'amortissement
  • Écritures types
Effets de commerce et Cession de créances
  • Effets à recevoir (Encaissement & Escompte)
  • Effets à payer
  • Cessions de créance et affacturage
  • Opérations impayées
  • Écritures types
Synthèse de la session
  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement.
  • Conseils personnalisés donnés par le formateur
  • Bilan oral et évaluation à chaud.
  • Modalités d’évaluation des acquis
  • En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
  • Et, en fin de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation ou évaluation sommative par le formateur.
Validation
  • Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
  • La formation n’est ni inscrite au RNCP, ni au Registre Spécifique.

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