- Appliquer et mettre en place les normes comptables, nationales et internationales.
- Appliquer le cadre juridique et assurer une veille des règlementations.
- Organiser et réaliser la veille fiscale.
- Définir les processus de la communication financière et entretenir les relations avec les parties prenantes.
- Organiser l'information.
- Définir et produire les indicateurs signifiants.
- Appliquer les différentes méthodes de calculs des coûts et des marges. Déterminer la méthode la plus adaptée au type d'activité de l'entreprise.
- Elaborer un tableau de bord et les indicateurs correspondants en fonction des objectifs de performance de l'entreprise.
- Utiliser les techniques d'élaboration des budgets et les méthodes de contrôle budgétaire (comparaison du réel avec les prévisions) et d'analyse des écarts.
- Maitriser les composantes de la masse salariale ; et savoir analyser son évolution afin de la maîtriser.
- Evaluer l'impact de la gestion sociale sur la performance globale.
- Piloter les outils de gestion.
- Utiliser les techniques de valorisation d'entreprises.
- Maitriser le panel et les spécificités des actifs d'entreprise (asset management).
- Etablir un programme annuel d'investissement.
- Mener une étude de rentabilité des investissements : connaitre les méthodes d'élaboration de plan de trésorerie prévisionnel (cash flow) généré par un investissement.
- Maîtriser les différentes méthodes d'actualisation. Définir les critères de choix d'un investissement (délais de récupération du capital investi, indice de rentabilité, valeur actuelle nette, taux de rentabilité interne).
- Evaluer les différentes techniques de financement (endettement, recapitalisation, titrisation, Leverage Buy Out).
- Déterminer le meilleur type de financement.
- Connaître l'organisation et le fonctionnement des marchés de capitaux ; en maitriser les conditions d'accès.
- Définir les différents types de risques en fonction de l'activité de l'entreprise et les moyens de s'en prémunir. Identifier les dispositifs de couverture (assurances, marchés à terme, swaps de devises).
- Adapter, échéancer et hiérarchiser les couvertures et garanties en fonction des catégories de risques.
- Piloter le contrôle de gestion et la mise en oeuvre du droit des contrats.
- Superviser les missions du trésorier en entreprise (financer les besoins de trésorerie et placer les excédents).
- Mettre en oeuvre les techniques d'optimisation de la trésorerie. Maîtriser les notions de Besoin en Fonds de Roulement et leur incidence sur la trésorerie. Calculer et gérer les flux de trésorerie (cash flow). Définir les moyens de couverture des besoins de trésorerie (avantages et inconvénients).
- Identifier les modes et conditions de règlement des clients et choisir les moyens d'optimisation au regard des conditions bancaires.
- Calculer les
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