Retour

Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise

Niveau Licence, Licence Pro
  • Connaître le cadre général d’intervention des experts-comptables : cadre normatif des missions, déontologie, lutte anti-blanchiment
  • Constituer le dossier de travail et le dossier permanent du client
  • Choisir et mettre en œuvre le régime comptable et fiscal
  • Identifier et s’adapter à l’organisation interne du client en définissant le processus de relation clients/cabinets/tiers (organismes sociaux et fiscaux) et en le formalisant au travers d’un manuel de procédure client/cabinet
  • Définir un échéancier des obligations et assurer le suivi des dépassements de seuils
  • Mener la veille réglementaire et technique et prise en compte des informations en autonomie,
  • Réaliser les déclarations et cotisations associées en cours et à la clôture de l’exercice et suivre leur échéancier
  • Appliquer les obligations relatives aux caisses enregistreuses et aux logiciels de comptabilité informatisée spécifiques aux TPE
  • Adapter en conséquence l'organisation administrative du dossier
  • Adapter la récupération des extraits bancaires
  • Utiliser les plans de comptes et paramètres standards adaptés (schématique d’écritures)
  • Organiser et planifier les travaux liés à la tenue des comptes
  • Réaliser les travaux de fin d’exercice annuel ou de situation intermédiaire (révision, inventaire, résultat fiscal, bilan et clôture)
  • Élaborer les comptes annuels ou intermédiaire et liasse fiscale
  • Réaliser les déclarations et cotisations associées en cours et à la clôture de l’exercice.
  • Détecter et rendre compte des délits en fiscalité, en social et en juridique dans le cadre de la lutte anti-blanchiment
  • Piloter la relation courante avec le client
  • Apporter un accompagnement courant en s’appuyant sur le manuel de procédure client/cabinet
  • Mettre en place des outils de gestion à destination du client
  • Adopter une posture d’écoute et d’alerte des besoins des clients

établissements

Trouver un conseiller près de chez vous
Retour en haut de page